ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月9日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 602,517,965 | 226,218,041 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,569,543 | 2,998,483,097 |
| 未収利息 | 165 | 203 |
| 流動資産計 | 6,215,087,673 | 3,224,701,341 |
| 資産の部合計 | 6,215,087,673 | 3,224,701,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,513,379 | － |
| 未払解約金 | 2,051,530 | 1,987,230 |
| 未払受託者報酬 | 633,660 | 394,962 |
| 未払委託者報酬 | 23,762,174 | 14,810,935 |
| その他未払費用 | 158,388 | 98,709 |
| 流動負債計 | 87,119,131 | 17,291,836 |
| 負債の部合計 | 87,119,131 | 17,291,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,051,337,921 | 3,514,503,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,630,621 | -307,093,754 |
| （分配準備積立金） | 195,150,593 | 104,325,541 |
| 元本等合計 | 6,127,968,542 | 3,207,409,505 |
| 純資産の部合計 | 6,127,968,542 | 3,207,409,505 |
| 負債・純資産合計 | 6,215,087,673 | 3,224,701,341 |
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