ネクスト・ニッポン・オープンの損益計算書

【提出】

2018年4月6日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月11日至 2017年7月10日	自 2017年7月11日至 2018年1月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	215	75
有価証券売買等損益	153,068,484	388,787,419
営業収益合計	153,068,699	388,787,494
営業費用
支払利息	14,397	16,926
受託者報酬	403,543	347,501
委託者報酬	15,132,620	13,031,257
その他費用	104,146	89,533
営業費用合計	15,654,706	13,485,217
営業利益又は営業損失（△）	137,413,993	375,302,277
経常利益又は経常損失（△）	137,413,993	375,302,277
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,413,993	375,302,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,901,398	13,960,387
中間剰余金又は中間欠損金（△）	77,596,871	169,460,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,203,844	9,155,410
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,203,844	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	9,155,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,624	17,520,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,452	17,520,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,172	－
分配金	46,679,967	261,112,958