ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,619,352 | 9,360,958 |
| コール・ローン | 133,087,947 | 270,678,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,266,454 | 1,421,053,873 |
| 流動資産計 | 1,696,973,753 | 1,701,093,190 |
| 資産の部合計 | 1,696,973,753 | 1,701,093,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,679,967 | 160,548,447 |
| 未払解約金 | 9,260,445 | 26,514,838 |
| 未払受託者報酬 | 191,914 | 171,983 |
| 未払委託者報酬 | 7,196,636 | 6,449,443 |
| 未払利息 | 242 | 466 |
| その他未払費用 | 48,752 | 43,851 |
| 流動負債計 | 63,377,956 | 193,729,028 |
| 負債の部合計 | 63,377,956 | 193,729,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,555,998,926 | 1,337,903,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,596,871 | 169,460,430 |
| （分配準備積立金） | 76,853,133 | 159,856,292 |
| 元本等合計 | 1,633,595,797 | 1,507,364,162 |
| 純資産の部合計 | 1,633,595,797 | 1,507,364,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,973,753 | 1,701,093,190 |
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