ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,360,958 | 1,908,543 |
| コール・ローン | 270,678,359 | 37,884,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,053,873 | 1,250,399,260 |
| 流動資産計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
| 資産の部合計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,548,447 | － |
| 未払解約金 | 26,514,838 | 3,702,209 |
| 未払受託者報酬 | 171,983 | 145,369 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,443 | 5,451,314 |
| 未払利息 | 466 | 83 |
| その他未払費用 | 43,851 | 36,633 |
| 流動負債計 | 193,729,028 | 9,335,608 |
| 負債の部合計 | 193,729,028 | 9,335,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,903,732 | 1,291,890,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,460,430 | -11,033,828 |
| （分配準備積立金） | 159,856,292 | 118,273,299 |
| 元本等合計 | 1,507,364,162 | 1,280,857,129 |
| 純資産の部合計 | 1,507,364,162 | 1,280,857,129 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
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