ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,908,543 | 1,415,026 |
| コール・ローン | 37,884,934 | 46,046,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,399,260 | 1,046,710,413 |
| 流動資産計 | 1,290,192,737 | 1,094,172,047 |
| 資産の部合計 | 1,290,192,737 | 1,094,172,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,702,209 | 1,918,820 |
| 未払受託者報酬 | 145,369 | 126,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,451,314 | 4,743,677 |
| 未払利息 | 83 | 90 |
| その他未払費用 | 36,633 | 31,981 |
| 流動負債計 | 9,335,608 | 6,821,064 |
| 負債の部合計 | 9,335,608 | 6,821,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,890,957 | 1,274,554,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,033,828 | -187,203,549 |
| （分配準備積立金） | 118,273,299 | 105,111,792 |
| 元本等合計 | 1,280,857,129 | 1,087,350,983 |
| 純資産の部合計 | 1,280,857,129 | 1,087,350,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,192,737 | 1,094,172,047 |
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