ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,449,604 | 16,619,352 |
| コール・ローン | 68,846,185 | 133,087,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,962,197,970 | 1,547,266,454 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,075,493,759 | 1,696,973,753 |
| 資産の部合計 | 2,075,493,759 | 1,696,973,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 46,679,967 |
| 未払解約金 | 26,968,846 | 9,260,445 |
| 未払受託者報酬 | 223,996 | 191,914 |
| 未払委託者報酬 | 8,399,829 | 7,196,636 |
| 未払利息 | 106 | 242 |
| その他未払費用 | 56,562 | 48,752 |
| 流動負債計 | 35,649,339 | 63,377,956 |
| 負債の部合計 | 35,649,339 | 63,377,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,036,021,397 | 1,555,998,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,823,023 | 77,596,871 |
| （分配準備積立金） | 63,673,695 | 76,853,133 |
| 元本等合計 | 2,039,844,420 | 1,633,595,797 |
| 純資産の部合計 | 2,039,844,420 | 1,633,595,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,493,759 | 1,696,973,753 |
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