ネクスト・ニッポン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,201,177 | 14,449,604 |
| コール・ローン | 74,990,925 | 68,846,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,560,188 | 1,962,197,970 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,345,752,290 | 2,075,493,759 |
| 資産の部合計 | 2,345,752,290 | 2,075,493,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,897,347 | 26,968,846 |
| 未払受託者報酬 | 274,325 | 223,996 |
| 未払委託者報酬 | 10,287,256 | 8,399,829 |
| 未払利息 | 123 | 106 |
| その他未払費用 | 69,517 | 56,562 |
| 流動負債計 | 32,528,568 | 35,649,339 |
| 負債の部合計 | 32,528,568 | 35,649,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,570,487,943 | 2,036,021,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,264,221 | 3,823,023 |
| （分配準備積立金） | 75,610,747 | 63,673,695 |
| 元本等合計 | 2,313,223,722 | 2,039,844,420 |
| 純資産の部合計 | 2,313,223,722 | 2,039,844,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,752,290 | 2,075,493,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
