パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)で絞込み

個別

2015年6月10日: 32億5043万
2015年12月10日 -8.23%: 29億8277万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年6月10日現在)	(平成27年12月10日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,441,866,721	1,447,147,863
負債純資産合計		1,441,866,721	1,447,147,863

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/03/09 9:52

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