パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月26日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,009,558 | 60,270,052 |
| 受取利息 | 4,418 | 857 |
| 有価証券売買等損益 | 23,309,406 | -182,455,618 |
| 営業収益合計 | 42,323,382 | -122,184,709 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 300,807 | 510,028 |
| 委託者報酬 | 9,024,135 | 15,300,803 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 9,324,942 | 15,832,431 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,998,440 | -138,017,140 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,998,440 | -138,017,140 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 32,998,440 | -138,017,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,957,863 | -150,542,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,091,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,091,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 16,040,577 | 31,574,219 |
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