パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,270,052 | 58,691,414 |
| 受取利息 | 857 | 298 |
| 有価証券売買等損益 | -182,455,618 | 13,261,086 |
| 営業収益合計 | -122,184,709 | 71,952,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,153 |
| 受託者報酬 | 510,028 | 448,717 |
| 委託者報酬 | 15,300,803 | 13,461,532 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 15,832,431 | 13,912,402 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -138,017,140 | 58,040,396 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -138,017,140 | 58,040,396 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -138,017,140 | 58,040,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,542,189 | -93,944,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,091,307 | 26,886,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,091,307 | 26,886,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 31,574,219 | 28,329,660 |
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