パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,310,344 | 44,266,071 |
| 投資信託受益証券 | 2,924,463,931 | 2,520,369,453 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,467 | 5,002,445 |
| 未収入金 | － | 19,960,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 2,982,775,756 | 2,589,597,969 |
| 資産の部合計 | 2,982,775,756 | 2,589,597,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,550,877 | 13,224,554 |
| 未払解約金 | － | 18,974,159 |
| 未払受託者報酬 | 244,892 | 207,516 |
| 未払委託者報酬 | 7,346,631 | 6,225,360 |
| 未払利息 | － | 60 |
| 流動負債計 | 23,142,400 | 38,631,649 |
| 負債の部合計 | 23,142,400 | 38,631,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,110,175,545 | 2,644,910,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,542,189 | -93,944,502 |
| 元本等合計 | 2,959,633,356 | 2,550,966,320 |
| 純資産の部合計 | 2,959,633,356 | 2,550,966,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,982,775,756 | 2,589,597,969 |
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