パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,266,071 | 28,353,038 |
| 投資信託受益証券 | 2,520,369,453 | 2,059,094,062 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,445 | 4,998,534 |
| 未収入金 | 19,960,000 | － |
| 流動資産計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 |
| 資産の部合計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,224,554 | 2,110,227 |
| 未払解約金 | 18,974,159 | 967,208 |
| 未払受託者報酬 | 207,516 | 167,808 |
| 未払委託者報酬 | 6,225,360 | 5,033,916 |
| 未払利息 | 60 | 38 |
| 流動負債計 | 38,631,649 | 8,279,197 |
| 負債の部合計 | 38,631,649 | 8,279,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,910,822 | 2,110,227,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,944,502 | -26,061,537 |
| 元本等合計 | 2,550,966,320 | 2,084,166,437 |
| 純資産の部合計 | 2,550,966,320 | 2,084,166,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 |
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