パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,691,414 | 56,040,177 |
| 受取利息 | 298 | － |
| 有価証券売買等損益 | 13,261,086 | 16,610,521 |
| 営業収益合計 | 71,952,798 | 72,650,698 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,153 | 5,652 |
| 受託者報酬 | 448,717 | 389,915 |
| 委託者報酬 | 13,461,532 | 11,697,336 |
| 営業費用合計 | 13,912,402 | 12,092,903 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 58,040,396 | 60,557,795 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 58,040,396 | 60,557,795 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 58,040,396 | 60,557,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,944,502 | -26,061,537 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,886,951 | 11,959,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,886,951 | 11,959,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 28,329,660 | 4,634,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
