パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,040,177 | 42,132,879 |
| 有価証券売買等損益 | 16,610,521 | -8,199,739 |
| 営業収益合計 | 72,650,698 | 33,933,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,652 | 4,569 |
| 受託者報酬 | 389,915 | 310,230 |
| 委託者報酬 | 11,697,336 | 9,306,906 |
| 営業費用合計 | 12,092,903 | 9,621,705 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 60,557,795 | 24,311,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 60,557,795 | 24,311,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 60,557,795 | 24,311,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,061,537 | -3,763,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,959,539 | 1,760,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,959,539 | 1,760,745 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,634,369 | 3,773,848 |
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