パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,353,038 | 20,159,911 |
| 投資信託受益証券 | 2,059,094,062 | 1,838,543,069 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998,534 | 4,992,667 |
| 流動資産計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 |
| 資産の部合計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,110,227 | 1,860,497 |
| 未払解約金 | 967,208 | 299,820 |
| 未払受託者報酬 | 167,808 | 154,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,033,916 | 4,646,338 |
| 未払利息 | 38 | 27 |
| 流動負債計 | 8,279,197 | 6,961,563 |
| 負債の部合計 | 8,279,197 | 6,961,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,227,974 | 1,860,497,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,061,537 | -3,763,205 |
| 元本等合計 | 2,084,166,437 | 1,856,734,084 |
| 純資産の部合計 | 2,084,166,437 | 1,856,734,084 |
| 負債・純資産合計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 |
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