有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年2月26日 至 平成27年6月10日 | 第2特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,009,558 | 60,270,052 | |
| 受取利息 | 4,418 | 857 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,309,406 | △182,455,618 | |
| 営業収益合計 | 42,323,382 | △122,184,709 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 300,807 | 510,028 | |
| 委託者報酬 | 9,024,135 | 15,300,803 | |
| その他費用 | - | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 9,324,942 | 15,832,431 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,998,440 | △138,017,140 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,998,440 | △138,017,140 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,998,440 | △138,017,140 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 16,957,863 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,091,307 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,091,307 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 16,040,577 | 31,574,219 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,957,863 | △150,542,189 | |
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