- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第3特定期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 60,270,052 | 58,691,414 | |
| 受取利息 | 857 | 298 | |
| 有価証券売買等損益 | △182,455,618 | 13,261,086 | |
| 営業収益合計 | △122,184,709 | 71,952,798 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,153 | |
| 受託者報酬 | 510,028 | 448,717 | |
| 委託者報酬 | 15,300,803 | 13,461,532 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 15,832,431 | 13,912,402 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △138,017,140 | 58,040,396 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △138,017,140 | 58,040,396 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △138,017,140 | 58,040,396 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,957,863 | △150,542,189 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,091,307 | 26,886,951 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,091,307 | 26,886,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 31,574,219 | 28,329,660 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,542,189 | △93,944,502 | |
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