グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,758,162 |
| コール・ローン | 624,330,725 |
| 社債券 | 11,944,173,040 |
| 派生商品評価勘定 | 232,921,430 |
| 未収入金 | 72,828,450 |
| 未収利息 | 172,019,863 |
| 前払費用 | 11,880,595 |
| 流動資産計 | 13,067,912,265 |
| 資産の部合計 | 13,067,912,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 248,803,580 |
| 未払解約金 | 4,353,545 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,960 |
| 未払委託者報酬 | 134,497,798 |
| 未払利息 | 754 |
| その他未払費用 | 494,065 |
| 流動負債計 | 392,184,702 |
| 負債の部合計 | 392,184,702 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,565,629,087 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,098,476 |
| 元本等合計 | 12,675,727,563 |
| 純資産の部合計 | 12,675,727,563 |
| 負債・純資産合計 | 13,067,912,265 |
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