グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月27日 | 2017年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,758,162 | 17,976,366 |
| コール・ローン | 624,330,725 | 629,741,005 |
| 社債券 | 11,944,173,040 | 7,672,037,303 |
| 派生商品評価勘定 | 232,921,430 | 48,652,805 |
| 未収入金 | 72,828,450 | － |
| 未収利息 | 172,019,863 | 98,561,884 |
| 前払費用 | 11,880,595 | 589,156 |
| 流動資産計 | 13,067,912,265 | 8,467,558,519 |
| 資産の部合計 | 13,067,912,265 | 8,467,558,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 47,029,950 |
| 未払金 | 248,803,580 | 5,401,109 |
| 未払解約金 | 4,353,545 | 19,725,398 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,960 | 1,333,370 |
| 未払委託者報酬 | 134,497,798 | 44,444,139 |
| 未払利息 | 754 | 1,146 |
| その他未払費用 | 494,065 | 169,076 |
| 流動負債計 | 392,184,702 | 118,104,188 |
| 負債の部合計 | 392,184,702 | 118,104,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,565,629,087 | 8,120,186,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,098,476 | 229,267,962 |
| 元本等合計 | 12,675,727,563 | 8,349,454,331 |
| 純資産の部合計 | 12,675,727,563 | 8,349,454,331 |
| 負債・純資産合計 | 13,067,912,265 | 8,467,558,519 |
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