グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月30日 至 2015年7月29日 | 自 2016年7月28日 至 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 328,200,795 | 327,020,910 |
| 有価証券売買等損益 | -185,631,947 | -249,977,639 |
| 為替差損益 | -31,356,311 | -40,886,954 |
| その他収益 | － | 14,881,365 |
| 営業収益合計 | 111,212,537 | 51,037,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 175,753 |
| 受託者報酬 | 2,092,159 | 1,907,895 |
| 委託者報酬 | 69,738,657 | 63,596,347 |
| その他費用 | 892,715 | 1,063,506 |
| 営業費用合計 | 72,723,531 | 66,743,501 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,489,006 | -15,705,819 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,489,006 | -15,705,819 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 38,489,006 | -15,705,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,591,496 | 113,172,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,490 | 18,779,692 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,490 | 18,779,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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