グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2017年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,758,162 | 461,153,090 |
| コール・ローン | 624,330,725 | 206,259,599 |
| 社債券 | 11,944,173,040 | 8,635,648,941 |
| 派生商品評価勘定 | 232,921,430 | 46,438,966 |
| 未収入金 | 72,828,450 | － |
| 未収利息 | 172,019,863 | 158,202,463 |
| 前払費用 | 11,880,595 | 2,104,343 |
| その他未収収益 | － | 14,881,365 |
| 流動資産計 | 13,067,912,265 | 9,524,688,767 |
| 資産の部合計 | 13,067,912,265 | 9,524,688,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,974,260 |
| 未払金 | 248,803,580 | － |
| 未払解約金 | 4,353,545 | 54,345,603 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,960 | 1,541,515 |
| 未払委託者報酬 | 134,497,798 | 51,382,803 |
| 未払利息 | 754 | 292 |
| その他未払費用 | 494,065 | 228,885 |
| 流動負債計 | 392,184,702 | 143,473,358 |
| 負債の部合計 | 392,184,702 | 143,473,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,565,629,087 | 9,268,043,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,098,476 | 113,172,349 |
| 元本等合計 | 12,675,727,563 | 9,381,215,409 |
| 純資産の部合計 | 12,675,727,563 | 9,381,215,409 |
| 負債・純資産合計 | 13,067,912,265 | 9,524,688,767 |
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