グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月27日 | 2018年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,976,366 | 72,381,224 |
| コール・ローン | 629,741,005 | 508,108,250 |
| 社債券 | 7,672,037,303 | 7,366,516,013 |
| 派生商品評価勘定 | 48,652,805 | 49,404,132 |
| 未収利息 | 98,561,884 | 67,039,106 |
| 前払費用 | 589,156 | 11,461,308 |
| その他未収収益 | － | 7,751,710 |
| 流動資産計 | 8,467,558,519 | 8,082,661,743 |
| 資産の部合計 | 8,467,558,519 | 8,082,661,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,029,950 | 19,292,278 |
| 未払金 | 5,401,109 | － |
| 未払解約金 | 19,725,398 | 24,638,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,370 | 1,312,189 |
| 未払委託者報酬 | 44,444,139 | 43,738,946 |
| 未払利息 | 1,146 | 1,504 |
| その他未払費用 | 169,076 | 160,843 |
| 流動負債計 | 118,104,188 | 89,143,949 |
| 負債の部合計 | 118,104,188 | 89,143,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,120,186,369 | 7,793,277,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,267,962 | 200,239,995 |
| 元本等合計 | 8,349,454,331 | 7,993,517,794 |
| 純資産の部合計 | 8,349,454,331 | 7,993,517,794 |
| 負債・純資産合計 | 8,467,558,519 | 8,082,661,743 |
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