有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年7月27日)

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【提出】
2016/10/26 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
【純資産額計算書】
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,908,745,678
Ⅱ 負 債 総 額284,077,246
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,624,668,432
Ⅳ 発 行 済 口 数16,705,791,698口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8754
( 1万口当たり 8,754		)

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