有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)

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【提出】
2017/10/26 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,210,690,400
Ⅱ 負 債 総 額16,402,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,194,288,287
Ⅳ 発 行 済 口 数11,601,407,642口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9649
( 1万口当たり 9,649		)

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