世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,825,356 | 13,645,598 |
| 投資信託受益証券 | 688,393,113 | 678,721,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 701,219,469 | 692,368,198 |
| 資産の部合計 | 701,219,469 | 692,368,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,224,563 | 6,224,563 |
| 未払受託者報酬 | 75,176 | 93,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,556 | 3,564,387 |
| その他未払費用 | 22,466 | 28,065 |
| 流動負債計 | 9,180,761 | 9,910,778 |
| 負債の部合計 | 9,180,761 | 9,910,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,618,181 | 691,618,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,527 | -9,160,761 |
| （分配準備積立金） | 6,697,236 | 12,812,806 |
| 元本等合計 | 692,038,708 | 682,457,420 |
| 純資産の部合計 | 692,038,708 | 682,457,420 |
| 負債・純資産合計 | 701,219,469 | 692,368,198 |
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