世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月13日 至 2015年7月28日 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,873,896 | 16,025,345 |
| 受取利息 | 4,101 | 1,003 |
| 有価証券売買等損益 | -12,349,783 | -15,696,858 |
| 営業収益合計 | 3,528,214 | 329,490 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 75,176 | 93,763 |
| 委託者報酬 | 2,858,556 | 3,564,387 |
| その他費用 | 22,466 | 28,065 |
| 営業費用合計 | 2,956,198 | 3,686,215 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 572,016 | -3,356,725 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 572,016 | -3,356,725 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 572,016 | -3,356,725 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,808 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,527 | -9,160,761 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | － |
| 分配金 | 6,224,563 | 6,224,563 |
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