世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,025,345 | 15,141,221 |
| 受取利息 | 1,003 | 115 |
| 有価証券売買等損益 | -15,696,858 | -4,447,662 |
| 営業収益合計 | 329,490 | 10,693,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 567 |
| 受託者報酬 | 93,763 | 90,581 |
| 委託者報酬 | 3,564,387 | 3,443,616 |
| その他費用 | 28,065 | 27,153 |
| 営業費用合計 | 3,686,215 | 3,561,917 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,356,725 | 7,131,757 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,356,725 | 7,131,757 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,356,725 | 7,131,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 91,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,160,761 | -7,855,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 291,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 291,538 |
| 分配金 | 6,224,563 | 6,026,465 |
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