世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)で絞込み

個別

2016年1月28日: 6億9236万
2016年7月28日 -3.04%: 6億7133万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		11,372,722,619	10,405,433,016
負債純資産合計		12,372,823,119	10,475,436,646

2016/10/21 9:13

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