世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,365,085 | 9,356,692 |
| 投資信託受益証券 | 638,793,965 | 619,028,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 651,160,050 | 628,386,493 |
| 資産の部合計 | 651,160,050 | 628,386,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,900,960 | 1,888,260 |
| 未払解約金 | 1,905,467 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,955 | 82,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,948 | 3,138,720 |
| その他未払費用 | 26,893 | 24,701 |
| 流動負債計 | 11,343,223 | 5,134,232 |
| 負債の部合計 | 11,343,223 | 5,134,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,662,247 | 629,420,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,845,420 | -6,168,054 |
| （分配準備積立金） | 22,776,036 | 30,479,229 |
| 元本等合計 | 639,816,827 | 623,252,261 |
| 純資産の部合計 | 639,816,827 | 623,252,261 |
| 負債・純資産合計 | 651,160,050 | 628,386,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
