世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月28日 | 2018年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,356,692 | 6,848,139 |
| 投資信託受益証券 | 619,028,801 | 601,245,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 628,386,493 | 608,094,853 |
| 資産の部合計 | 628,386,493 | 608,094,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,888,260 | 1,229,693 |
| 未払受託者報酬 | 82,551 | 84,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,138,720 | 3,216,779 |
| その他未払費用 | 24,701 | 25,307 |
| 流動負債計 | 5,134,232 | 4,556,375 |
| 負債の部合計 | 5,134,232 | 4,556,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,420,315 | 614,846,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,168,054 | -11,308,265 |
| （分配準備積立金） | 30,479,229 | 38,066,878 |
| 元本等合計 | 623,252,261 | 603,538,478 |
| 純資産の部合計 | 623,252,261 | 603,538,478 |
| 負債・純資産合計 | 628,386,493 | 608,094,853 |
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