世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,237,992 |
| コール・ローン | 6,848,139 | － |
| 投資信託受益証券 | 601,245,715 | 438,923,874 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 608,094,853 | 450,162,865 |
| 資産の部合計 | 608,094,853 | 450,162,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,229,693 | － |
| 未払解約金 | － | 2,770,766 |
| 未払受託者報酬 | 84,596 | 69,723 |
| 未払委託者報酬 | 3,216,779 | 2,651,198 |
| その他未払費用 | 25,307 | 21,560 |
| 流動負債計 | 4,556,375 | 5,513,247 |
| 負債の部合計 | 4,556,375 | 5,513,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 38,066,878 | 35,064,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,308,265 | -20,961,757 |
| 元本 | 614,846,743 | 465,611,375 |
| 元本等合計 | 603,538,478 | 444,649,618 |
| 純資産の部合計 | 603,538,478 | 444,649,618 |
| 負債・純資産合計 | 608,094,853 | 450,162,865 |
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