世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月29日 至 2018年1月29日 | 自 2018年1月30日 至 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,772,451 | -21,942,561 |
| 営業収益合計 | -783,087 | -12,321,838 |
| 受取配当金 | 12,989,364 | 9,620,720 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,590 | 1,191 |
| 受託者報酬 | 84,596 | 69,723 |
| 委託者報酬 | 3,216,779 | 2,651,198 |
| その他費用 | 25,307 | 23,012 |
| 営業費用合計 | 3,328,272 | 2,745,124 |
| 全事業営業損失（△） | -4,111,359 | -15,066,962 |
| 当期経常損失（△） | -4,111,359 | -15,066,962 |
| 四半期純損失（△） | -4,111,359 | -15,066,962 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -58,027 | -2,668,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,814 | 2,744,824 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,814 | 2,744,824 |
| 分配金 | 1,229,693 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,308,265 | -20,961,757 |
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