- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月28日) | 692,038,708 | 698,263,271 | 1.0006 | 1.0096 |
| 第2計算期間末 (平成28年1月28日) | 682,457,420 | 688,681,983 | 0.9868 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月28日) | 661,751,813 | 667,778,278 | 0.9883 | 0.9973 |
| 平成28年8月末日 | 666,220,451 | - | 0.9949 | - |
| 9月末日 | 663,882,326 | - | 0.9929 | - |
| 10月末日 | 655,886,547 | - | 0.9926 | - |
| 11月末日 | 642,054,494 | - | 0.9749 | - |
| 12月末日 | 642,723,585 | - | 0.9774 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年1月30日) | 639,816,827 | 645,717,787 | 0.9758 | 0.9848 |
| 平成29年1月末日 | 639,845,697 | - | 0.9759 | - |
| 2月末日 | 630,927,294 | - | 0.9798 | - |
| 3月末日 | 618,103,948 | - | 0.9805 | - |
| 4月末日 | 619,458,172 | - | 0.9842 | - |
| 5月末日 | 622,095,409 | - | 0.9884 | - |
| 6月末日 | 623,229,391 | - | 0.9902 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年7月28日) | 623,252,261 | 625,140,521 | 0.9902 | 0.9932 |
| 7月末日 | 623,211,034 | - | 0.9901 | - |
| 8月末日 | 621,981,165 | - | 0.9897 | - |
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