- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年7月28日) | 692,038,708 | 698,263,271 | 1.0006 | 1.0096 |
| 第2計算期間末 (2016年1月28日) | 682,457,420 | 688,681,983 | 0.9868 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2016年7月28日) | 661,751,813 | 667,778,278 | 0.9883 | 0.9973 |
| 第4計算期間末 (2017年1月30日) | 639,816,827 | 645,717,787 | 0.9758 | 0.9848 |
| 第5計算期間末 (2017年7月28日) | 623,252,261 | 625,140,521 | 0.9902 | 0.9932 |
| 2017年8月末日 | 621,981,165 | - | 0.9897 | - |
| 9月末日 | 621,318,098 | - | 0.9887 | - |
| 10月末日 | 617,655,463 | - | 0.9905 | - |
| 11月末日 | 616,772,615 | - | 0.9891 | - |
| 12月末日 | 614,624,023 | - | 0.9872 | - |
| 第6計算期間末 (2018年1月29日) | 603,538,478 | 604,768,171 | 0.9816 | 0.9836 |
| 2018年1月末日 | 602,927,120 | - | 0.9806 | - |
| 2月末日 | 593,600,157 | - | 0.9731 | - |
| 3月末日 | 495,373,106 | - | 0.9665 | - |
| 4月末日 | 493,576,482 | - | 0.9649 | - |
| 5月末日 | 490,189,829 | - | 0.9591 | - |
| 6月末日 | 467,221,885 | - | 0.9509 | - |
| 第7計算期間末 (2018年7月30日) | 444,649,618 | 444,649,618 | 0.9550 | 0.9550 |
| 7月末日 | 444,871,173 | - | 0.9555 | - |
| 8月末日 | 416,081,211 | - | 0.9567 | - |
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