米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,955,365 | 99,090,647 |
| 投資証券 | 4,129,488,402 | 3,428,333,982 |
| 親投資信託受益証券 | 250,025 | 250,050 |
| 未収入金 | － | 4,115,574 |
| 流動資産計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 |
| 資産の部合計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,368,083 | － |
| 未払収益分配金 | 9,030,600 | 8,417,799 |
| 未払解約金 | 1,826,578 | 4,125,160 |
| 未払受託者報酬 | 95,833 | 79,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,938 | 3,019,466 |
| その他未払費用 | 181,645 | 202,996 |
| 流動負債計 | 16,144,677 | 15,844,875 |
| 負債の部合計 | 16,144,677 | 15,844,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,300,244 | 4,208,899,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,751,129 | -692,954,153 |
| （分配準備積立金） | 42,708,534 | 48,047,691 |
| 元本等合計 | 4,221,549,115 | 3,515,945,378 |
| 純資産の部合計 | 4,221,549,115 | 3,515,945,378 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,693,792 | 3,531,790,253 |
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