米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,090,647 | 88,204,891 |
| 投資証券 | 3,428,333,982 | 2,913,205,629 |
| 親投資信託受益証券 | 250,050 | 250,050 |
| 未収入金 | 4,115,574 | 17,023,356 |
| 流動資産計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 |
| 資産の部合計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 652,064 |
| 未払収益分配金 | 8,417,799 | 7,374,352 |
| 未払解約金 | 4,125,160 | 17,969,516 |
| 未払受託者報酬 | 79,454 | 64,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,466 | 2,446,797 |
| その他未払費用 | 202,996 | 165,708 |
| 流動負債計 | 15,844,875 | 28,672,818 |
| 負債の部合計 | 15,844,875 | 28,672,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,208,899,531 | 3,687,176,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,954,153 | -697,164,974 |
| （分配準備積立金） | 48,047,691 | 37,048,996 |
| 元本等合計 | 3,515,945,378 | 2,990,011,108 |
| 純資産の部合計 | 3,515,945,378 | 2,990,011,108 |
| 負債・純資産合計 | 3,531,790,253 | 3,018,683,926 |
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