米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,204,891 | 75,776,111 |
| 投資証券 | 2,913,205,629 | 2,506,268,794 |
| 親投資信託受益証券 | 250,050 | 249,925 |
| 未収入金 | 17,023,356 | 2,677,328 |
| 流動資産計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 |
| 資産の部合計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 652,064 | － |
| 未払収益分配金 | 7,374,352 | 5,821,153 |
| 未払解約金 | 17,969,516 | 5,053,652 |
| 未払受託者報酬 | 64,381 | 58,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,797 | 2,241,546 |
| その他未払費用 | 165,708 | 141,323 |
| 流動負債計 | 28,672,818 | 13,316,657 |
| 負債の部合計 | 28,672,818 | 13,316,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,687,176,082 | 2,910,576,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,164,974 | -338,921,310 |
| （分配準備積立金） | 37,048,996 | 41,238,034 |
| 元本等合計 | 2,990,011,108 | 2,571,655,501 |
| 純資産の部合計 | 2,990,011,108 | 2,571,655,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,018,683,926 | 2,584,972,158 |
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