米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月12日 | 2017年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,776,111 | 66,632,563 |
| 投資証券 | 2,506,268,794 | 1,785,498,446 |
| 親投資信託受益証券 | 249,925 | 249,776 |
| 未収入金 | 2,677,328 | 3,107,826 |
| 流動資産計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 |
| 資産の部合計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 888,881 |
| 未払収益分配金 | 5,821,153 | 4,434,327 |
| 未払解約金 | 5,053,652 | 8,259,912 |
| 未払受託者報酬 | 58,983 | 41,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,546 | 1,595,840 |
| その他未払費用 | 141,323 | 109,577 |
| 流動負債計 | 13,316,657 | 15,330,525 |
| 負債の部合計 | 13,316,657 | 15,330,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,576,811 | 2,217,163,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,921,310 | -377,005,846 |
| （分配準備積立金） | 41,238,034 | 32,769,425 |
| 元本等合計 | 2,571,655,501 | 1,840,158,086 |
| 純資産の部合計 | 2,571,655,501 | 1,840,158,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,584,972,158 | 1,855,488,611 |
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