米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月12日 | 2018年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,632,563 | 47,533,106 |
| 投資証券 | 1,785,498,446 | 1,272,952,422 |
| 親投資信託受益証券 | 249,776 | 249,726 |
| 未収入金 | 3,107,826 | 665,873 |
| 流動資産計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 |
| 資産の部合計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 888,881 | 237,823 |
| 未払解約金 | 8,259,912 | 2,456,250 |
| 未払収益分配金 | 4,434,327 | 3,384,650 |
| 未払受託者報酬 | 41,988 | 32,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,840 | 1,224,461 |
| その他未払費用 | 109,577 | 84,952 |
| 流動負債計 | 15,330,525 | 7,420,347 |
| 負債の部合計 | 15,330,525 | 7,420,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,163,932 | 1,692,325,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,005,846 | -378,344,549 |
| （分配準備積立金） | 32,769,425 | 26,878,582 |
| 元本等合計 | 1,840,158,086 | 1,313,980,780 |
| 純資産の部合計 | 1,840,158,086 | 1,313,980,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,488,611 | 1,321,401,127 |
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