米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,533,106 | 32,333,404 |
| 投資証券 | 1,272,952,422 | 1,151,220,475 |
| 親投資信託受益証券 | 249,726 | 249,651 |
| 未収入金 | 665,873 | 480,507 |
| 流動資産計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 |
| 資産の部合計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,823 | － |
| 未払解約金 | 2,456,250 | 1,290,800 |
| 未払収益分配金 | 3,384,650 | 2,918,556 |
| 未払受託者報酬 | 32,211 | 25,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,461 | 982,953 |
| その他未払費用 | 84,952 | 59,241 |
| 流動負債計 | 7,420,347 | 5,277,410 |
| 負債の部合計 | 7,420,347 | 5,277,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,325,329 | 1,459,278,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,344,549 | -280,271,652 |
| （分配準備積立金） | 26,878,582 | 23,475,184 |
| 元本等合計 | 1,313,980,780 | 1,179,006,627 |
| 純資産の部合計 | 1,313,980,780 | 1,179,006,627 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,401,127 | 1,184,284,037 |
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