有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月13日) | 4,221 | 4,239 | 0.9349 | 0.9389 |
| 平成27年8月末日 | 3,933 | - | 0.8849 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,792 | - | 0.8568 | - |
| 平成27年10月末日 | 4,043 | - | 0.9221 | - |
| 平成27年11月末日 | 3,978 | - | 0.9187 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,742 | - | 0.8874 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月12日) | 3,515 | 3,568 | 0.8354 | 0.8474 |
| 平成28年1月末日 | 3,375 | - | 0.8039 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,258 | - | 0.7803 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,421 | - | 0.8397 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,353 | - | 0.8387 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,205 | - | 0.8246 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,994 | - | 0.8074 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月12日) | 2,990 | 3,037 | 0.8109 | 0.8229 |
| 平成28年7月末日 | 3,116 | - | 0.8637 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,972 | - | 0.8494 | - |
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