- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月13日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月13日) | 4,221 | 4,239 | 0.9349 | 0.9389 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月12日) | 3,515 | 3,568 | 0.8354 | 0.8474 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月12日) | 2,990 | 3,037 | 0.8109 | 0.8229 |
| 第4特定期間末 (平成29年1月12日) | 2,571 | 2,610 | 0.8836 | 0.8956 |
| 第5特定期間末 (平成29年7月12日) | 1,840 | 1,870 | 0.8300 | 0.8420 |
| 平成29年7月末日 | 1,832 | - | 0.8332 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,760 | - | 0.8181 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,716 | - | 0.8337 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,579 | - | 0.8281 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,511 | - | 0.8243 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,410 | - | 0.8277 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年1月12日) | 1,313 | 1,337 | 0.7764 | 0.7884 |
| 平成30年1月末日 | 1,244 | - | 0.7494 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,109 | - | 0.6848 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,116 | - | 0.6981 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,131 | - | 0.7133 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,160 | - | 0.7516 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,159 | - | 0.7934 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年7月12日) | 1,179 | 1,197 | 0.8079 | 0.8199 |
| 平成30年7月末日 | 1,119 | - | 0.7784 | - |
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