SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,113,882,520 |
| 流動資産計 | 19,113,882,520 |
| 資産の部合計 | 19,113,882,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 119,589,160 |
| 未払収益分配金 | 171,796,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,039 |
| 未払委託者報酬 | 139,151,427 |
| その他未払費用 | 726,422 |
| 流動負債計 | 434,046,642 |
| 負債の部合計 | 434,046,642 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,088,510,513 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,674,635 |
| （分配準備積立金） | 111,680,803 |
| 元本等合計 | 18,679,835,878 |
| 純資産の部合計 | 18,679,835,878 |
| 負債・純資産合計 | 19,113,882,520 |
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