SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,113,882,520 | 17,457,501,488 |
| 派生商品評価勘定 | － | 443,546,501 |
| 未収入金 | － | 2,780,408 |
| 流動資産計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 |
| 資産の部合計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 119,589,160 | 7,244,663 |
| 未払収益分配金 | 171,796,594 | 56,283,492 |
| 未払解約金 | － | 5,454,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,039 | 2,969,376 |
| 未払委託者報酬 | 139,151,427 | 148,468,770 |
| その他未払費用 | 726,422 | 763,331 |
| 流動負債計 | 434,046,642 | 221,184,242 |
| 負債の部合計 | 434,046,642 | 221,184,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,088,510,513 | 18,761,164,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,674,635 | -1,078,519,951 |
| （分配準備積立金） | 111,680,803 | 439,270,929 |
| 元本等合計 | 18,679,835,878 | 17,682,644,155 |
| 純資産の部合計 | 18,679,835,878 | 17,682,644,155 |
| 負債・純資産合計 | 19,113,882,520 | 17,903,828,397 |
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