SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,457,501,488 | 15,171,077,615 |
| 派生商品評価勘定 | 443,546,501 | 738,163,317 |
| 未収入金 | 2,780,408 | 31,277,303 |
| 流動資産計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 |
| 資産の部合計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,244,663 | 20,236,150 |
| 未払収益分配金 | 56,283,492 | 48,271,126 |
| 未払解約金 | 5,454,610 | 95,578,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,376 | 2,725,298 |
| 未払委託者報酬 | 148,468,770 | 136,264,894 |
| その他未払費用 | 763,331 | 722,649 |
| 流動負債計 | 221,184,242 | 303,798,833 |
| 負債の部合計 | 221,184,242 | 303,798,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,761,164,106 | 16,090,375,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,078,519,951 | -453,656,030 |
| （分配準備積立金） | 439,270,929 | 686,365,365 |
| 元本等合計 | 17,682,644,155 | 15,636,719,402 |
| 純資産の部合計 | 17,682,644,155 | 15,636,719,402 |
| 負債・純資産合計 | 17,903,828,397 | 15,940,518,235 |
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