SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,171,077,615 | 13,463,169,074 |
| 派生商品評価勘定 | 738,163,317 | 9,733,640 |
| 未収入金 | 31,277,303 | 11,545,661 |
| 流動資産計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 |
| 資産の部合計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,236,150 | 12,977,264 |
| 未払収益分配金 | 48,271,126 | 26,952,960 |
| 未払解約金 | 95,578,716 | 25,909,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,298 | 2,350,221 |
| 未払委託者報酬 | 136,264,894 | 117,510,980 |
| その他未払費用 | 722,649 | 663,825 |
| 流動負債計 | 303,798,833 | 186,364,497 |
| 負債の部合計 | 303,798,833 | 186,364,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,090,375,432 | 13,476,480,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,656,030 | -178,396,558 |
| （分配準備積立金） | 686,365,365 | 869,329,757 |
| 元本等合計 | 15,636,719,402 | 13,298,083,878 |
| 純資産の部合計 | 15,636,719,402 | 13,298,083,878 |
| 負債・純資産合計 | 15,940,518,235 | 13,484,448,375 |
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