SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,463,169,074 | 9,373,615,858 |
| 派生商品評価勘定 | 9,733,640 | 180,402,238 |
| 未収入金 | 11,545,661 | 158,519,812 |
| 流動資産計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 |
| 資産の部合計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,977,264 | 12,332,471 |
| 未払収益分配金 | 26,952,960 | 18,002,922 |
| 未払解約金 | 25,909,247 | 221,263,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,350,221 | 1,939,570 |
| 未払委託者報酬 | 117,510,980 | 96,978,457 |
| その他未払費用 | 663,825 | 590,356 |
| 流動負債計 | 186,364,497 | 351,107,709 |
| 負債の部合計 | 186,364,497 | 351,107,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,476,480,436 | 9,001,461,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,396,558 | 359,968,737 |
| （分配準備積立金） | 869,329,757 | 784,759,185 |
| 元本等合計 | 13,298,083,878 | 9,361,430,199 |
| 純資産の部合計 | 13,298,083,878 | 9,361,430,199 |
| 負債・純資産合計 | 13,484,448,375 | 9,712,537,908 |
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