SMBC世界優先証券ファンド201502の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,373,615,858 | 5,933,243,459 |
| 派生商品評価勘定 | 180,402,238 | 218,936,310 |
| 未収入金 | 158,519,812 | 22,210,545 |
| 流動資産計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 |
| 資産の部合計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,332,471 | 10,731,460 |
| 未払収益分配金 | 18,002,922 | 11,473,866 |
| 未払解約金 | 221,263,933 | 28,425,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,570 | 1,219,215 |
| 未払委託者報酬 | 96,978,457 | 60,960,917 |
| その他未払費用 | 590,356 | 406,319 |
| 流動負債計 | 351,107,709 | 113,217,386 |
| 負債の部合計 | 351,107,709 | 113,217,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,001,461,462 | 5,736,933,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,968,737 | 324,239,890 |
| （分配準備積立金） | 784,759,185 | 610,033,437 |
| 元本等合計 | 9,361,430,199 | 6,061,172,928 |
| 純資産の部合計 | 9,361,430,199 | 6,061,172,928 |
| 負債・純資産合計 | 9,712,537,908 | 6,174,390,314 |
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