SMBC世界優先証券ファンド201502

第5期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
【閲覧】

個別

2017年2月15日
39万
2017年8月15日 -77.86%
86,944

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成28年8月16日至平成29年2月15日第5期自平成29年2月16日至平成29年8月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額74,089,30859,325,525
剰余金減少額又は欠損金増加額392,64686,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額392,64686,944
分配金26,952,96018,002,922
2017/11/15 9:06

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