剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年2月16日至平成29年8月15日	第6期自平成29年8月16日至平成30年2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		170,696,726	30,830,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△178,396,558	359,968,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,325,525	171,661
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,325,525	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	171,661
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,944	130,719,976
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	130,719,976
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,944	-
分配金		18,002,922	11,473,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)		359,968,737	324,239,890

2018/05/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			25,940,652
利益剰余金合計			27,384,383

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2018/05/15 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/15 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2018/05/15 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第5期平成29年8月15日現在	第6期平成30年2月15日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		9,149,454,230	5,729,281,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		223,962,561	203,756,382

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/15 9:04